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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 647.45 | 1888.47 | 1511.61 | 675.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 4659.86 | 1972.14 | -1570.18 | 612.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -1706.35 | -600.51 | 51.71 | 1406.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -3693.39 | -1743.74 | -1357.04 | 67.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1079.56 | 1079.56 | - | 267.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -838.22 | -332.18 | -2892.66 | 2053.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 20258.53 | 20776.48 | 21497.29 | 19289.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 19420.3 | 20444.3 | 18604.63 | 21342.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -1984.5 | 624.98 | -3277.67 | 9760.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -417.53 | 119.07 | -133.58 | 184.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 2.43 | 0.642 | -1.72 | -0.665 |
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