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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -75073.24 | -25435.06 | -16081.29 | 6098.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -41604.47 | -26027.02 | -13184.54 | -26251.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 2388.23 | -2129.57 | 3144.88 | 205.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 10843.88 | -3829.82 | 87111.27 | -3766.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -34.91 | 40.23 | 3.38 | -196.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -28380.38 | -32023.65 | 77072.85 | -29806.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 70373.3 | 102396.96 | 25324.1 | 55130.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 41992.92 | 70373.3 | 102396.96 | 25324.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 36538.32 | -22345.03 | -13837.4 | -24898.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 263.52 | -61.48 | 44.43 | -162.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -8.85 | -4.04 | -2.18 | -11.16 |
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