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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -21085.97 | -218606.05 | -5074.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -288372.88 | 748135.51 | -399989.31 | -536489.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -982145.45 | -311928.76 | 806211.92 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 1429330.68 | -740551.5 | -464996.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | 3981.12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 158854.68 | -304372.95 | -58732.99 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 382450.14 | 686823.09 | 745556.08 | 745556.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 541304.82 | 382450.14 | 686823.09 | 745556.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -632836.87 | 669296.5 | -530480.1 | -130499.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -194.55 | 226.17 | -306.5 | 67.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | - | 5.46 | -7.64 | -9.38 |
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