Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,837 57,289 10,930 1,463 -36,512 Cash from Operations Growth
Net Income
Total Depreciation, Depletion & Amortization
Other Operating Activities, Total
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -72.58% +737.93% -80.92% -86.61% -2,595.69% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,844 2,692 5,844 5,306 6,348 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,051 1,147 1,161 1,115 1,180 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 942 53,450 3,925 -4,958 -44,040
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,282 -3,228 -838 -5,035 9,852 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,206 7,684 -1,701 598 16,546 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Long-Term Debt Repaid, Total
Short Term Debt Repaid, Total
Repurchase of Common Stock
Issuance of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +214.3% +248.32% -122.14% +135.16% +2,666.89% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 47,201 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 47,201 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -24,288 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -24,288 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -499 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 1,250 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -3,772 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,206 7,684 -1,701 598 -3,346 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,266 -1,308 125 -1,273 -2,735 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 2
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,591 60,437 8,516 -4,247 -12,847 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,935 -58,844 -6,779 5,827 14,366 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,656 1,593 1,737 1,580 1,519 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15.86% 189.88% 26.79% 1.43% -96.00%