Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,512 36,958 1,600 23,339 33,282 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -117.76% +1,152.33% -95.67% +1,358.69% +42.6% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,304 6,557 7,457 7,630 27,849 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,940 2,126 2,118 2,058 1,688 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 1,469 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,279 -5,554 2,747 -13,269 -35,041 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,035 33,829 -10,722 26,920 37,317
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,558 -6,785 -2,119 -12,447 103,228 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +74.59% -335.49% +68.77% -487.4% +929.34% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,584 -1,854 -1,841 -1,643 -1,685 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11 366 295 161 65 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26 -46 -1 -3 108,506 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 114 674 593 1,730 121 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -73 -5,925 -1,165 -12,692 -3,779
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,397 12,432 40,170 -17,786 -5,476 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -125.7% +618.65% +223.12% -144.28% +69.21% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 65,047 104,100 98,272 79,115 112,904 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 23,845 - - 3,169 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 65,047 80,255 98,272 79,115 109,735 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -86,032 -87,098 -83,002 -79,919 -165,987 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,149 - -3,093 -12,249 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -68,883 -87,098 -79,909 -67,670 -165,987 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,559 -1,387 -3,341 -6,006 -2,779 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,544 -2,607 -1,301 -1,668 -1,679 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,691 -576 29,542 -9,308 52,065 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,261 11,052 -5,307 -5,659 13,955 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,206 53,657 34,344 -12,553 144,989 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 122,948 114,729 168,896 191,677 184,388 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 116,742 168,386 203,240 179,124 329,377 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11.06% 69.33% -0.39% 35.64% 32.44%