Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,440 10,241 14,109 19,095 13,006 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +23.05% -23.8% +37.77% +35.34% -31.89% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,843 7,067 13,049 14,519 365 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,077 3,218 3,123 3,789 3,732 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,597 4,557 1,776 3,569 11,114 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,077 -4,601 -3,839 -2,782 -2,205
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,629 -9,443 -16,555 -4,960 -14,083 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -160.94% -259.19% -75.32% +70.04% -183.93% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,369 -4,429 -4,448 -4,388 -3,863 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,954 -6,606 -12,907 -121 -12,032 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,694 1,592 800 -451 1,812
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,861 -2,832 2,593 -9,119 -4,810 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +32.67% +68.04% +191.56% -451.68% +47.25% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,958 6,968 7,936 - 5,939 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 2,549 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,958 4,419 7,936 - 5,939 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,710 -1,957 -6,305 -2,251 -1,755 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,710 - -3,986 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1,957 -2,319 -2,251 -1,755 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 361 89 202 384 125 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,780 -1,281 -840 - -1,346 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,695 -6,215 -6,610 -7,012 -7,445 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5 -436 8,210 -240 -328 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17 253 -133 -410 23 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,967 -1,781 14 4,606 -5,864 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,709 9,831 8,082 8,088 12,705 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,676 8,050 8,096 12,694 6,841 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,639.63 4,759.5 5,427.38 12,643 9,261.5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12.04% -37.7% +14.03% +132.95% -26.75% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 0.23% 0.14% 0.24% 0.27% 0.20%