Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,328 8,341 7,874 8,751 6,467 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +22.66% +31.81% -5.6% +11.14% -26.1% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,807 -134 3,966 2,056 1,130 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,876 5,791 6,437 7,683 9,075 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -36 2,907 689 2,358 -2,468 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,319 -223 -3,218 -3,346 -1,270
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -36,674 -13,873 -21,045 -39,650 -29,762 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -84.91% +62.17% -51.7% -88.41% +24.94% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,053 -4,012 -6,881 -7,236 -8,069 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 140 125 723 595 1,175 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -31,088 -3,453 -14,559 -26,306 -12,922 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,336 3,415 5,952 6,325 5,688 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,009 -9,948 -6,280 -13,028 -15,634
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 28,746 8,698 16,261 32,460 19,927 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +58.5% -69.74% +86.95% +99.62% -38.61% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 65,568 39,810 88,860 97,895 84,897 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 65,568 39,810 88,860 97,895 84,897 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -44,015 -36,054 -63,860 -62,752 -76,405 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -44,015 -36,054 -63,860 -62,752 -76,405 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13 17 23 14 49 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -267 -419 -368 -686 -624 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -772 -867 -948 -1,029 -602 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -538 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,235 6,211 -7,446 -982 12,612 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5 -34 -122 -17 205 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7 23 -207 158 -11
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,612 3,155 2,761 1,702 -3,174 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,390 6,778 9,933 12,694 14,396 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,778 9,933 12,694 14,396 11,222 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,270 42.75 -4,019.25 468.38 400.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +402.43% -98.69% -9,501.75% +111.65% -14.41% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4.30% 5.27% 0.72% 2.05% -2.13%