Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 44,379 32,604 9,293 41,688 70,282 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +57.31% -26.53% -71.5% +348.6% +68.59% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,692 24,713 -14,669 39,465 19,870 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,538 25,429 32,723 41,412 48,282 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,601 6,581 11,067 13,382 14,830 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,364 -2,745 9,871 -29,754 7,759 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,816 -21,374 -29,699 -22,817 -20,459
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -49,136 -119,947 21,994 -22,738 -106,943 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -289.28% -144.11% +118.34% -203.38% -370.33% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20,543 -24,551 -44,621 -51,952 -103,454 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 44 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -347 -33,798 -8,236 -820 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 1,795 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -28,290 -61,598 74,851 28,239 -3,489
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,394 139,676 -84,845 -5,519 41,843 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +92.7% +5,934.42% -160.74% +93.5% +858.16% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 82,443 2,941 50,666 227,151 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 397 2,941 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 82,046 - 50,666 227,151 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -240 -374 -1,134 -54,160 -141,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -397 -2,940 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -240 -374 -737 -51,220 -141,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 156 73,826 1,153 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,422 -10,165 -6,966 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -888 -6,054 -80,839 -2,025 -44,308 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,282 23,660 511 -8,390 8,248 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,433 75,993 -53,047 5,041 13,430 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 68,848 56,405 132,322 78,090 83,089 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 56,415 132,398 79,275 83,131 96,519 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33,608 29,696.25 7,965.5 10,085.5 41,969.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +389.42% -11.64% -73.18% +26.61% +316.14% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2.70% 0.46% -2.16% - -