Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,347 13,177 10,465 18,797 20,607 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9.16% -14.14% -20.58% +79.62% +9.63% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,735 14,461 11,212 15,300 12,243 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,663 5,335 5,698 6,473 7,981 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 791 716 718 745 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -898 -3,608 2,413 -1,315 -873 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,056 -3,727 -9,576 -2,406 1,256
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,775 -26,191 -20,304 -8,505 -7,671 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +8.01% -448.5% +22.48% +58.11% +9.81% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,684 -2,936 -3,564 -3,872 -3,565 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 269 578 739 315 257 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,274 -23,578 -15,184 -1,877 -3,187 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 778 423 -34 -164 -22 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 136 -678 -2,261 -2,907 -1,154
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,310 2,486 6,222 -16,206 -12,988 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +74.32% +175.11% +150.28% -360.46% +19.86% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 56 21,312 32,507 78 5,928 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 56 21,312 32,507 78 5,928 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,366 -10,685 -18,872 -9,780 -11,974 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,366 -10,685 -18,872 -9,780 -11,974 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -270 -242 -61 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -8,140 -5,955 -6,261 -6,880 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1 -1,188 -1 -1 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -496 360 521 -213 216 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1 1 - 1 1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,765 -10,167 -3,096 -6,126 165 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,987 23,752 13,585 10,489 4,363 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 23,752 13,585 10,489 4,363 4,528 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,639.75 4,426.75 7,305.25 9,810.28 14,817.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +15.95% -69.76% +65.03% +34.29% +51.04% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 39.39% 27.42% 26.17% 49.45% 70.25%