Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 23,868 -18,535 6,298 8,708 -12,587 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +44.1% -177.66% +133.98% +38.27% -244.55% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,466 9,459 21,635 11,261 8,516 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,704 1,902 2,015 2,455 4,856 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,729 699 -5,557 4,473 -1,546 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,969 -30,595 -11,795 -9,481 -24,413
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24,236 -34,356 -30,465 -75,960 -17,312 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -28.78% -41.76% +11.33% -149.34% +77.21% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,443 -6,309 -4,667 -3,748 -2,316 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,632 2,970 3,933 2,706 3,278 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -803 -231 - -2,115 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 487 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21,622 -30,786 -29,731 -72,803 -18,761
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,367 70,380 134,738 59,602 27,800 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -85.2% +1,990.29% +91.44% -55.76% -53.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 29,652 65,891 99,649 86,643 52,923 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14 10,568 2,137 321 2,723 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 29,638 55,323 97,512 86,322 50,200 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -53,660 -59,188 -60,518 -48,496 -57,636 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,050 - -1,320 -2,283 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -51,610 -59,188 -59,198 -46,213 -57,636 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,080 -2,758 -6,185 -5,095 -7,141 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,098 349 2,172 - 1,496 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,100 -350 -2,675 - -1,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,104 -2,336 -2,725 -3,682 -4,189 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 35,561 68,772 105,020 30,232 43,347 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 4,807 -5,377 -11,561 1,851 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,999 22,296 105,194 -19,211 -248 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 130,547 133,546 155,842 261,036 241,825 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 133,546 155,842 261,036 241,825 241,577 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 116.42% -333.81%