Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 55,113 -3,088 59,911 50,725 118,630 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +46.75% -105.6% +2,040.12% -15.33% +133.87% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 28,762 38,860 77,090 45,930 43,768 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,773 20,525 23,085 24,453 25,801 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,396 -10,317 -20,081 -19,452 -16,571 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,974 -52,156 -20,183 -206 65,632
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -37,812 -22,943 -11,339 -30,343 -26,261 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +25.9% +39.32% +50.58% -167.6% +13.45% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -35,241 -33,487 -28,949 -29,694 -36,443 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 605 565 642 124 296 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,705 -700 -68 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 7,754 - - 5,022 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,529 2,925 17,036 -773 4,864
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,569 11,585 -31,190 -19,758 -59,204 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -141.2% +276.36% -369.23% +36.65% -199.65% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 24,454 26,620 36,677 4,110 174 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,661 16,440 - 3,754 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,793 10,180 36,677 356 174 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,262 -6,797 -59,354 -11,046 -48,966 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,000 - -23,427 - -30,697 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20,262 -6,797 -35,927 -11,046 -18,269 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1 -1 -1 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,408 -5,407 -5,709 -7,809 -7,811 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -352 -2,830 -2,803 -5,013 -2,601 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 114 55 1,038 1,333 867 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 383 1,480 -1 62 1,256
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,229 -12,911 18,419 2,019 35,288 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,501 31,188 18,428 36,799 39,778 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 31,730 18,277 36,847 38,818 75,066 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,628.63 -43,866.38 21,880.63 -5,231 74,815.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -35.32% -477.23% +149.88% -123.91% +1,530.23% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11.34% -13.97% 8.43% 6.99% 25.30%