Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,412 7,483 7,726 4,699 8,589 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +87.27% +119.31% +3.25% -39.18% +82.78% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,253 2,751 5,963 7,131 10,166 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,869 1,985 1,929 1,778 1,860 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 150 133 121 117 144 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -245 393 -683 -12 -244 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,615 2,221 396 -4,315 -3,337
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,924 -3,319 -5,750 -8,485 -8,749 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +52.01% +15.42% -73.24% -47.57% -3.11% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,449 -2,656 -2,580 -3,788 -4,468 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,648 1,783 2,094 2,093 1,981 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -66 -244 -498 -82 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 93 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,216 -2,380 -5,020 -6,292 -6,180
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 509 -980 -1,078 826 2,808 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -41.89% -292.53% -10% +176.62% +239.95% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,986 9,271 9,540 14,210 19,437 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 818 3,852 4,008 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,986 9,271 8,722 10,358 15,429 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,343 -8,743 -7,090 -8,445 -7,913 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -917 -1,360 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,426 -7,383 -7,090 -8,445 -7,913 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 178 331 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,253 -750 -2,538 -3,597 -7,216 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -943 -956 -1,040 -1,313 -1,427 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -116 -133 50 -29 -73 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -56 32 55 -224 31 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -59 3,216 953 -3,184 2,679 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,234 2,929 6,235 6,951 3,041 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,175 6,145 7,188 3,767 5,720 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -745.25 2,322.88 1,070.5 19.75 3,228 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +71.75% +411.69% -53.91% -98.16% +16,244.3% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -0.07% 7.95% 5.51% 0.75% 4.09%