Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,883 -17,338 -6,031 36,938 13,820 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +251.17% -234.58% +65.22% +712.47% -62.59% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,024 3,419 2,669 -1,650 -7,293 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 927 1,267 1,344 1,397 1,472 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,763 9,884 5,056 8,051 -10,319 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,695 -31,908 -15,100 29,140 29,960
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,678 -2,359 14,450 -10,082 55,542 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -171.69% +69.28% +712.55% -169.77% +650.9% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,095 -1,293 -1,188 -1,419 -1,438 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 30 30 45 3 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -547 -285 -210 -2,049 -286 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,066 -811 15,803 -6,617 57,266
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,983 22,136 31,481 -47 -163,883 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17.91% +247.74% +42.22% -100.15% -348,587.23% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 34,980 71,412 82,627 57,769 64,153 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 6,919 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 34,980 64,493 82,627 57,769 64,153 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -48,893 -46,290 -49,548 -56,298 -231,303 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,990 - -5,246 -337 -7,587 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -45,903 -46,290 -44,302 -55,961 -223,716 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,693 9,624 - - 3,924 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,441 -11,536 -889 -1,057 -229 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -661 -695 -716 -256 -279 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 339 -379 7 -205 -149 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10 -607 -2,667 -1,103 -1,819 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,768 1,832 37,233 25,706 -96,340 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 109,815 100,047 101,879 139,112 164,818 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 100,047 101,879 139,112 164,818 68,478 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 42.56% -55.08% -23.13% 152.11% 146.66%