Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,239 10,928 12,278 14,901 13,138 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +1.59% -10.71% +12.35% +21.36% -11.83% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,569 6,030 6,846 -1,063 -40,788 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,512 4,336 4,396 3,942 3,981 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33 274 -313 10,579 50,027 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,125 288 1,349 1,443 -82
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,277 -5,871 -4,067 -3,441 -9,317 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,293 -1,810 -8,945 -9,764 1,433 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -171.01% +82.42% -394.2% -9.16% +114.68% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,339 8,738 14 4,878 15,272 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,264 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,075 8,738 14 4,878 15,272 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,274 -3,678 -1,622 -6,006 -5,901 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -3,264 -216 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,274 -414 -1,406 -6,006 -5,901 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,100 -2,900 -3,600 -4,400 -3,200 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,738 -3,093 -3,187 -3,389 -3,695 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,520 -877 -550 -847 -1,043 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 46 -438 458 -683 -1,229 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 662 -1,194 1,194
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -285 2,809 386 -181 5,219 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,507 5,284 7,958 8,344 8,163 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,222 8,093 8,344 8,163 13,382 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,785.5 5,582.5 12,056 698.63 13,306.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -0.75% -28.3% +115.96% -94.21% +1,804.72% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5.12% 4.58% 5.15% 8.43% 7.72%