Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,792 19,330 49,146 -21,427 90,095 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +33.88% +30.68% +154.25% -143.6% +520.47% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,207 -16,060 9,403 19,887 50,572 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,922 13,982 14,347 16,417 17,115 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,011 -67 4,015 -6,629 -16,025 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,326 21,475 21,381 -51,102 38,433
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,185 -9,634 -10,168 -14,481 -4,640 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -122.88% +20.94% -5.54% -42.42% +67.96% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,811 -3,768 -3,306 -3,444 -5,185 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13 -218 365 1,231 219 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -209 -2,511 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 7,956 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,361 -5,648 -7,018 -9,757 -7,630
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -29,471 31,336 -25,969 2,314 -40,252 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -114.29% +206.33% -182.87% +108.91% -1,839.5% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 24,923 42,367 9,954 16,800 24,872 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,013 33 - 16,800 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,910 42,334 9,954 - 24,872 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30,034 -134 -29,327 -9,353 -37,311 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -1,027 - -22,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30,034 -134 -28,300 -9,353 -15,311 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,001 -1 -6 -4 -4 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,531 -3,294 -6,590 -5,126 -8,963 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,828 -7,602 - -3 -18,846 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,027 1,456 1,793 4,123 2,294 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1 1 - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27,892 42,489 14,802 -29,471 47,497 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 67,091 38,980 80,474 95,275 66,508 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 39,199 81,469 95,276 65,804 114,005 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,375.88 22,584.5 11,542.5 -30,116 61,903.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +31.75% +140.88% -48.89% -360.91% +305.55% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 187.21% 294.61% 1,000.62% -820.92% 1,296.23%