Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,302 -2,854 -1,796 2,672 864 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +1,312.38% -139.09% +37.07% +248.78% -67.66% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,524 45 1,651 -1,019 -179 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 429 -132 51 125 -192 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 755 854 1,116 44 29 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24,968 -20,941 -14,783 19,413 -9,419 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 29,562 17,320 10,169 -15,891 10,625
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -86 -139 -54 733 -1,996 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,730 -778 300 -1,834 -3,241 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -55.74% +79.14% +138.56% -711.33% -76.72% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,923 3,444 3,914 3,569 2,670 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,923 3,444 3,914 3,569 2,670 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,068 -4,045 -3,059 -4,135 -4,269 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,068 -4,045 -3,059 -4,135 -4,269 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 497 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,661 -59 -443 -1,026 -1,072 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -421 -118 -173 -215 -559 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 61 -27 -11 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33 -121 67 55 -38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1 - -1 -1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,519 -3,891 -1,483 1,625 -4,412 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,733 12,259 8,372 1,777 8,486 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,252 8,368 6,889 3,402 4,074 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,061.38 21,036 4,775.63 -19,213.13 8,523.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -305.88% +1,120.48% -77.3% -502.32% +144.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 84.99% -44.47% -21.10% 26.51% -