Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 66,475 67,830 78,889 70,224 32,668 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +48.41% +2.04% +16.3% -10.98% -53.48% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 53,532 69,787 116,343 171,270 78,170 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,453 11,192 14,968 21,396 26,104 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 439 564 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,905 -7,735 -14,563 -40,300 -38,089 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,956 -5,978 -37,859 -82,142 -33,517
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38,819 -16,831 -46,907 -26,706 -27,940 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -143.91% +56.64% -178.69% +43.07% -4.62% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,141 -12,415 -17,158 -22,535 -19,592 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 234 109 45 356 49 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -29,665 -156 -28,976 -3,505 -8,260 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 3,295 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,247 -7,664 -818 -1,022 -137
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,916 -30,415 -68,736 -77,434 10,760 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30.55% -69.76% -125.99% -12.65% +113.9% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 28,468 20,000 54,665 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 16,967 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 11,501 20,000 54,665 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,073 -2,208 - -19,968 -14,667 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -19,968 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,073 -2,208 - - -14,667 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,708 1,415 955 1,134 867 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,124 -14,028 -70,148 -50,042 -17 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,427 -15,594 -25,456 -25,418 -24,881 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -2,555 -3,140 -5,207 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,980 877 4,172 2,871 5,677 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,760 21,461 -32,582 -31,045 21,165 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 119,943 127,703 149,164 116,582 85,537 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 127,703 149,164 116,582 85,537 106,702 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 46,075 44,232.13 52,131.38 28,519.25 753.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +100.9% -4% +17.86% -45.29% -97.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 807.25% 373.82% 440.03% 300.51% 40.89%