Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,363 4,659 7,214 9,083 10,111 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6.08% -36.72% +54.84% +25.91% +11.32% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,369 7,517 5,674 6,041 5,578 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,315 1,497 1,773 651 217 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 898 -3,759 -723 1,195 2,054 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -219 -596 490 1,196 2,262
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24,990 -51,122 -2,795 -13,428 -6,379 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,080 48,419 -3,432 3,384 -3,854 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +586.33% +183.48% -107.09% +198.6% -213.89% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 31,952 13,317 2,558 38,042 17,647 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,060 - - - 359 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,892 13,317 2,558 38,042 17,288 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -29,969 -37,448 -10,549 -8,059 -3,676 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -12,161 -46 -2 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -29,969 -25,287 -10,503 -8,057 -3,676 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 90 65 66 68 72 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,578 -1,624 -1,079 -3,731 -651 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 1,484 2,225 1,484 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -480 - -1,500 -1,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,131 -2,209 -2,289 -2,692 -2,878 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,716 76,798 6,377 -20,969 -14,852 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -547 1,956 987 -961 -122 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,608 4,680 6,444 7,407 6,058 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,061 6,636 7,431 6,446 5,936 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11.07% 8.72% 9.21% 14.40% 17.15%