Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,193 14,257 15,083 14,679 25,868 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11.32% -6.16% +5.79% -2.68% +76.22% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,666 12,896 17,248 18,809 23,346 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,353 4,758 4,931 4,943 5,924 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,290 -4,258 -6,158 -6,478 -10,866 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,464 861 -938 -2,595 7,464
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,231 -9,359 -6,268 -9,005 -3,692 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +67.14% -319.5% +33.03% -43.67% +59% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,900 -5,121 -3,605 -5,861 -6,974 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17 110 606 -6 -87 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1,670 - -671 -2,195 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 686 -2,678 -3,269 -2,467 5,564
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,008 -7,144 -8,214 -4,458 -15,654 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11.81% -42.65% -14.98% +45.73% -251.14% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 36 - 170 407 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 36 - 170 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 407 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,237 -99 -245 - -1,536 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,148 - -70 - -1,378 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -89 -99 -175 - -158 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1 -3,171 -3,025 - -9,127 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,245 -2,459 -2,564 -3,093 -3,394 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,525 -1,451 -2,380 -1,535 -2,004 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -94 103 302 67 194 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1 1 -1 -1 61
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,859 -2,142 902 1,282 6,777 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 76,391 84,415 82,517 83,763 84,059 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 84,250 82,273 83,419 85,045 90,836 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,797.63 2,091 7,325.13 1,872.38 13,862 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30.32% -73.18% +250.32% -74.44% +640.34% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7.40% 6.22% 8.89% 4.74% 12.75%