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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -2010.09 | -2599.95 | 1790.94 | 5335.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 8702.48 | 181962.97 | 8332.76 | 54116.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -12503.52 | -201741.85 | -233823.67 | 30903.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -1850.84 | -42382.68 | -1071.01 | 3116.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -10.29 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -5837.45 | -61977.11 | -226606.05 | 88169.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 1142683.16 | 1192743.17 | 1521024.46 | 1369708.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 1136845.71 | 1130766.05 | 1294418.41 | 1457878.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -274204.94 | 304928.27 | 39481.58 | 90406.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -189.92 | 672.33 | -56.33 | 192.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -0.009 | 3.25 | -0.021 | 0.687 |
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