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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 736.73 | -1980.54 | -2574.14 | -76.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -5000.78 | -3729.35 | 383.28 | -571.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 2054.93 | 4635.58 | -7251.43 | -178.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 21.19 | -1132.68 | 10685.49 | 987.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -363.02 | 70.85 | 22 | 112.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -2956.76 | -197.02 | 3779.98 | 260.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 7004.13 | 7201.14 | 3421.16 | 3160.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 4047.36 | 7004.12 | 7201.14 | 3421.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -4791.69 | -6545.87 | -258.12 | -1008.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 26.8 | -2435.96 | 74.42 | 20.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -7.51 | -3.98 | 0.062 | -1.33 |
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