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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -9533.73 | -8427.6 | -10535.49 | -25639.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 171771.48 | -71110.55 | -59145.18 | -81170.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -100801.81 | -30496.96 | 42984.16 | -46032.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -36133.46 | 94881.66 | 17623.71 | 64187.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1370 | 891 | -2545 | 3247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 32764.11 | -7464.63 | 1598.25 | -60996.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 141773.62 | 149238.25 | 147640 | 208636.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 174537.73 | 141773.62 | 149238.25 | 147640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 110075.45 | -109558.54 | -72547.99 | -107962.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 200.47 | -51.02 | 32.8 | -186.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | - | -14.91 | -14.04 | -17.15 |
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