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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -20785.25 | -2785.74 | 1755.07 | -6046.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -6220.96 | 15804.38 | -2612.36 | -2952.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 5751.64 | -26389.6 | -14475.68 | -5982.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 43916.17 | -1001.6 | -10556.64 | -4256.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 86.95 | - | - | 128.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 43414.86 | -11571.78 | -27722.72 | -13091.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 37604.75 | 49176.53 | 76899.25 | 89990.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 81019.61 | 37604.75 | 49176.53 | 76899.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 7212.7 | 13737.13 | 8636.5 | 3756.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -47.49 | 59.06 | 129.9 | 129.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -1.41 | 4.79 | -3.59 | -1.91 |
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