Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,453 37,562 38,628 -79,875 15,744 Cash from Operations Growth
Net Income
Total Depreciation, Depletion & Amortization
Other Operating Activities, Total
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32.29% +682.09% +2.84% -306.78% +119.71% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,705 1,381 5,226 3,129 4,816 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 438 415 546 555 573 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,704 35,641 32,707 -83,734 10,154
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -117 484 13,888 164 203 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,521 -1,540 88 -3,984 1,393 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Long-Term Debt Repaid, Total
Short Term Debt Repaid, Total
Repurchase of Common Stock
Issuance of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +278.04% -161.09% +105.71% -4,627.27% +134.96% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 746 1,750 750 2,318 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 746 1,750 750 2,318 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -665 -1,760 -1,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -665 -1,760 -1,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8 -8 -15 -1,818 -513 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8 6 8 15 19 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -599 -418 -216 -1,178 -1,728 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,120 -1,866 -774 7 2,797 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 -5 1 1 -1 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,048 36,501 52,605 -83,694 17,339 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,322 -33,425 -47,963 87,832 -13,182 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,274 3,076 4,642 4,138 4,157 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,978 37,159 38,270 -80,315 15,332 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -29.46% +632.52% +2.99% -309.86% +119.09% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -43.15% 291.08% 207.97% -283.08% 53.82%