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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -17199.69 | 204310.13 | 195915.52 | 256754.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 963024.38 | -4001367.12 | -2242057.63 | 22422.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -451872.12 | -439597.51 | -694981.83 | -752166.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 115472.29 | 4072375.21 | 2625916.38 | -145985.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 626564.42 | -357768.88 | -320907.84 | -872159.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 4732545.33 | 4959945.57 | 5313275.14 | 6417133.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 5359109.75 | 4602176.68 | 4992367.3 | 5544973.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 38.56 | -183.08 | -101.72 | -0.882 |
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