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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 22478.52 | 21914.64 | 18133.06 | 24139.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -133980.68 | -128771.91 | -105069.43 | -61759.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 5956.17 | -4212.8 | 120.89 | -2000.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 128323.61 | 133319.13 | 102410.41 | 61899.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 1.15 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | - | 334.42 | -2538.14 | -1860.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 18765.6 | 18431.18 | 20969.32 | 22831.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 19064.7 | 18765.6 | 18431.18 | 20970.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -11.66 | -10.86 | -12.26 | -6.74 |
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