Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 36,448 32,049 25,124 17,952 24,462 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +41.98% -12.07% -21.61% -28.55% +36.26% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,914 6,807 6,610 6,421 8,541 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,450 1,520 1,710 1,413 1,450 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 618 724 815 766 822 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,673 931 4,270 16,152 9,289 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 23,793 22,067 11,719 -6,800 4,360
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27,703 -28,870 -19,783 -14,992 -12,007 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -43.46% -4.21% +31.48% +24.22% +19.91% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,313 -1,448 -1,411 -1,618 -2,140 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 283 125 131 220 188 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 348 -857 -3,172 -199 -106 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4 721 - - -290 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27,025 -27,411 -15,331 -13,395 -9,659
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,850 -1,390 -3,786 -4,367 -5,724 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +28.9% +71.34% -172.37% -15.35% -31.07% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,859 8,650 8,350 8,823 6,869 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,859 8,650 8,350 8,823 6,869 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,278 -5,024 -6,695 -6,905 -6,020 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,278 -5,024 -6,695 -6,905 -6,020 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5 - 2 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -67 - -1,311 -2,202 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,767 -3,952 -3,956 -4,383 -4,542 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,669 -997 -1,487 -591 171 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 90 -758 216 268 -468 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -144 337 - -212 50
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,841 1,368 1,771 -1,351 6,313 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,421 14,732 15,266 19,073 12,607 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,262 16,100 17,037 17,722 18,920 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,253.25 7,064.25 -2,285.5 -89,230.5 -6,292.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +11.73% +12.97% -132.35% -3,804.2% +92.95% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 38.34% 36.68% 27.78% 20.06% 23.43%