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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 62177.54 | 206251.68 | 248213.11 | 200251.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -11397.25 | -703059.05 | 175692.39 | -1017432.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -83653.72 | 1834473.16 | 1031466.82 | 44126.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 1490377.4 | -818801 | -661730.91 | -303264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 1395326.44 | 312613.1 | 545428.29 | -1276569.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 2334298.27 | 2021685.17 | 1476256.88 | 2752826.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 3729624.7 | 2334298.27 | 2021685.17 | 1476256.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -88626.2 | -475018.31 | 255179.28 | -837566.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 81.34 | -286.15 | 130.47 | -250.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -0.233 | -2.83 | 0.271 | -5.65 |
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