Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,973 8,289 9,312 9,154 8,406 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +9.47% +66.68% +12.34% -1.7% -8.17% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,696 6,375 7,725 6,950 5,995 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,277 2,325 2,592 3,381 3,406 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -335 -16 543 -128 -458 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -665 -395 -1,548 -1,049 -537
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,487 -1,510 -21,932 -2,159 -5,142 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,118 959 6,581 -2,810 -3,622 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -39.38% +130.76% +586.24% -142.7% -28.9% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,419 3,847 20,649 4,719 7,562 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,781 383 2,512 1,526 1,620 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,638 3,464 18,137 3,193 5,942 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,819 -1,097 -11,738 -4,065 -7,717 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,464 -387 - -3,690 -1,935 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,355 -710 -11,738 -375 -5,782 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 153 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,500 -1,500 -2,000 -3,000 -3,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -297 -337 -395 -455 -523 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -74 46 65 -9 56 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -63 176 194 -139 -82 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 305 7,914 -5,845 4,046 -440 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,094 2,411 10,322 4,478 8,517 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,399 10,325 4,477 8,524 8,077 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,231.75 5,618.25 5,583.5 5,798.25 5,140.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +0.21% +73.85% -0.62% +3.85% -11.34% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.11% 3.69% 2.58% 3.20% 3.38%