Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,403 32,580 29,267 8,700 - Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +14.42% +126.2% -10.17% -70.27% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,159 21,979 31,372 2,119 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,664 5,104 5,028 6,258 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 887 -7,307 -1,494 2,495 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -307 12,804 -5,639 -2,172 -
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,271 -22,546 -15,783 -32,278 - Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8.26% -427.89% +30% -104.51% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,226 -2,711 -3,236 -3,907 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -22,997 -43,430 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,045 -19,835 10,450 15,059 -
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,649 -9,816 -14,834 26,066 - Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13.72% -1.73% -51.12% +275.72% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,574 997 3,891 38,517 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,352 - 3,891 7,686 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,222 997 - 30,831 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30,329 -2,100 -7,407 -2,572 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26,326 -96 -4,109 -3 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,003 -2,004 -3,298 -2,569 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -2,000 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,440 -8,729 -8,983 -9,247 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,546 16 -335 -632 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8 -59 -165 -40 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 475 159 -1,515 2,448 - Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,311 1,785 1,931 405 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,786 1,944 416 2,853 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,760.75 30,939.63 24,956.75 1,024.25 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24.18% +187.52% -19.34% -95.9% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 0.17% 0.18% 0.11% 0.01% -