Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,588 14,403 32,580 29,267 8,700 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20.47% +14.42% +126.2% -10.17% -70.27% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,026 9,159 21,979 31,372 2,119 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,715 4,664 5,104 5,028 6,258 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,251 887 -7,307 -1,494 2,495 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,902 -307 12,804 -5,639 -2,172
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,945 -4,271 -22,546 -15,783 -32,278 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -187.18% -8.26% -427.89% +30% -104.51% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,046 -2,226 -2,711 -3,236 -3,907 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,861 - - -22,997 -43,430 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,962 -2,045 -19,835 10,450 15,059
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,485 -9,649 -9,816 -14,834 26,066 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +58.49% -13.72% -1.73% -51.12% +275.72% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 23,948 17,574 997 3,891 38,517 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,006 12,352 - 3,891 7,686 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,942 5,222 997 - 30,831 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,184 -30,329 -2,100 -7,407 -2,572 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,378 -26,326 -96 -4,109 -3 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,806 -4,003 -2,004 -3,298 -2,569 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,865 - - -2,000 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,043 -8,440 -8,729 -8,983 -9,247 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -341 11,546 16 -335 -632 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32 -8 -59 -165 -40 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1 - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 125 475 159 -1,515 2,448 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 996 1,311 1,785 1,931 405 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,121 1,786 1,944 416 2,853 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,191.63 10,760.75 30,939.63 24,956.75 1,024.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +999.81% -24.18% +187.52% -19.34% -95.9% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5.38% 7.23% 10.46% 9.68% 3.25%