Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,053 12,598 8,631 24,161 30,607 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +22.33% +4.52% -31.49% +179.93% +26.68% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,532 6,843 6,206 12,816 11,303 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,122 6,561 6,934 18,112 18,195 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,175 -1,899 250 -3,471 -2,222 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 574 1,093 -4,759 -3,296 3,331
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,778 -8,280 -6,478 -14,523 -14,607 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -122.7% +47.52% +21.76% -124.19% -0.58% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,425 -5,798 -6,766 -21,079 -15,921 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,772 - 85 1,497 1,039 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -2,272 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,125 -210 203 5,059 275
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,820 -1,843 -2,712 -5,405 -10,618 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +318.4% -138.24% -47.15% -99.3% -96.45% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,750 6,900 7,000 28,000 20,550 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 600 900 - - 1,050 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,150 6,000 7,000 28,000 19,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,979 -7,577 -8,517 -29,133 -27,703 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -900 -850 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,979 -7,577 -7,617 -28,283 -27,703 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -100 - -124 -3 -41 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -765 -765 -861 -3,723 -2,604 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -86 -401 -210 -546 -820 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1 - 15,066 -1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,095 2,474 -559 19,299 5,381 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,490 10,586 13,059 12,501 31,801 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,585 13,060 12,500 31,800 37,182 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,836.38 8,704.75 -1,109.75 33,469.63 12,651.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +127.57% +374.02% -112.75% +3,115.96% -62.2% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2.65% 9.83% 1.55% 2.00% 8.97%