Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,668 48,129 76,797 55,369 55,022 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -50.64% +228.12% +59.56% -27.9% -0.63% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22,440 23,040 55,740 36,010 33,680 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,998 19,407 19,540 20,311 22,834 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,763 1,520 1,711 3,303 334 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,653 4,162 -194 -4,255 -1,826
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,459 -10,235 -14,742 -19,274 -19,938 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +20.04% +44.55% -44.04% -30.74% -3.45% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,282 -12,076 -18,407 -21,919 -24,306 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 999 3,176 5,247 4,078 4,987 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 754 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,176 -1,335 -1,582 -1,433 -1,373
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,285 -35,423 -39,114 -34,297 -42,789 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +179.86% -770.26% -10.42% +12.32% -24.76% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 58,582 12,733 860 939 899 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 35,396 12,687 223 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 23,186 46 637 939 899 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38,441 -32,387 -8,080 -1,178 -5,911 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38,433 -32,379 -8,075 -1,163 -4,761 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8 -8 -5 -15 -1,150 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -405 -155 -15,155 -17,748 -19,629 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,865 -14,924 -14,939 -14,941 -16,704 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 414 -690 -1,800 -1,369 -1,444 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -219 -33 -78 105 -676 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,275 2,438 22,863 1,903 -8,381 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,089 4,364 6,777 29,636 31,410 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,364 6,802 29,640 31,539 23,029 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 157.5 27,341.75 45,685 25,770.25 27,439.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -96.68% +17,259.84% +67.09% -43.59% +6.48% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.48% 13.78% 12.59% 8.26% 6.65%