Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,965 5,313 4,069 10,045 5,654 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +3.93% +79.19% -23.41% +146.87% -43.71% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,550 1,017 4,691 1,831 517 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,040 3,628 3,599 3,185 3,200 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 119 134 126 139 135 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -800 830 8,120 -7,613 -2,817 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 56 -296 -12,467 12,503 4,619
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,820 -1,864 -5,399 -3,146 -5,588 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 792 -2,624 2,263 -3,146 -1,844 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +130.03% -431.31% +186.24% -239.02% +41.39% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,824 6,640 4,980 6,488 5,347 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,824 6,640 4,980 6,488 5,347 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,377 -5,308 -1,661 -8,037 -5,593 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,377 -5,308 -1,661 -8,037 -5,593 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 493 - 30 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -342 -2,393 - -13 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -932 -1,199 -1,225 -1,278 -1,331 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -381 -364 -324 -306 -297 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11 -74 42 -59 27 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 66 14 - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,008 765 975 3,694 -1,751 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,902 1,903 2,659 3,630 7,336 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,894 2,668 3,634 7,324 5,585 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,814.58 2,480.95 -2,459.45 3,106.48 430.5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +304.14% -63.59% -199.13% +226.31% -86.14% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.22% 3.95% -1.29% 21.22% -