Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 38,687 39,773 39,427 37,350 49,196 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +3.44% +2.81% -0.87% -5.27% +31.72% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 81,417 42,521 89,937 -22,759 96,223 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,064 10,596 10,718 10,899 12,486 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -72,002 -28,910 -79,946 64,178 -79,954 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,208 15,566 18,718 -14,968 20,441
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,621 -37,757 29,392 -87,601 -32,663 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +82.89% -571.71% +177.85% -398.04% +62.71% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,979 -13,012 -13,276 -15,464 -19,409 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,683 -2,532 -456 -10,594 -8,604 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,041 -22,213 43,124 -61,543 -4,650
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 730 -18,344 -28,508 -1,662 -14,405 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +112.56% -2,612.88% -55.41% +94.17% -766.73% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,810 14,370 6,920 12,695 10,224 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 266 - - - 2,407 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,544 14,370 6,920 12,695 7,817 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,733 -7,579 -7,672 -4,524 -11,311 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1,118 -624 -596 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,733 -6,461 -7,048 -3,928 -11,311 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,850 -24,706 -27,061 -7,854 -9,171 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -497 -429 -695 -1,979 -4,147 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25 92 -1 -394 116 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33,821 -16,236 40,310 -52,307 2,244 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 30,354 64,226 47,874 88,118 35,778 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 64,175 47,990 88,184 35,811 38,022 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 54,098 41,758.88 61,876.38 -34,066.88 69,802.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +2,250.8% -22.81% +48.18% -155.06% +304.9% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,859.65% 8,968.50% 6,518.53% 5,166.38% 6,357.03%